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零營運資金管理是什么(帶你了解營運資金管理)
2022-09-07 10:33:35

營運資金占用一般表現(xiàn)為應收賬款與存貨。從存貨到應收賬款,代表了企業(yè)經(jīng)營管理的主線。存貨占用高,企業(yè)對市場與客戶的把握不會準確;應收賬款占用高,企業(yè)的信用政策與客戶管理需要擔心,說不定產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務還有瑕疵。通俗來講,營運資金占用高,說明企業(yè)產(chǎn)品的競爭力不夠。

如何理解現(xiàn)金為王

(1)企業(yè)要運轉(zhuǎn)就需要現(xiàn)金,現(xiàn)金之于企業(yè),如同血液之于生命。

(2)決定企業(yè)是否要破產(chǎn)的不是虧損,不是資不抵債,而是不能償還到期的債務。

(3)企業(yè)經(jīng)營的目的不是賺利潤,而是賺錢,如果沒有現(xiàn)金流入,那么利潤不過是紙面財富。

(4)企業(yè)的其他資產(chǎn)形態(tài)如果要轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,可能或多或少會貶值。

資金管理三層境界

資金管理三層境界體現(xiàn)了財務管理遞進的過程。第一層境界:注重資金安全,在這個階段主要是通過制度流程的設計,讓錢別出事。第二層境界:注重資金效率,設法讓資金快速周轉(zhuǎn)起來,減少營運資金的占用,降低公司的資產(chǎn)負債率。第三層境界:注重資金收益,懂得把富余的資金投放到更有價值的地方去。

經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流為負的原因

現(xiàn)金是企業(yè)的血液。經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為負數(shù),往往意味著公司自身缺乏造血機能。對于出現(xiàn)負數(shù)的原因,我們可以從兩個角度去評判:第一個角度,看公司盈利性,看公司經(jīng)營是否陷入困境,是否虧損。第二個角度,看營運資金管理,是否存在以下亂象,如應收賬款長期掛賬,過度采購、大股東占用公司資金等。

華為的現(xiàn)金流為什么那么好

觀察華為的年報,你會發(fā)現(xiàn)一個數(shù)據(jù)特征:華為經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量始終高于營業(yè)利潤。這樣的數(shù)據(jù)特征還原為業(yè)務語言就是,華為每一分錢的收入和利潤都收回來了。華為為什么做得這么好?看看華為對地區(qū)部的績效考核就能找到答案:華為始終強調(diào)收入、利潤、現(xiàn)金流均衡增長,現(xiàn)金流考核的權重甚至高于利潤。

資金管理中的“提質(zhì)增效”

現(xiàn)今央企普遍成立了財務公司。財務公司的實質(zhì)是服務集團內(nèi)部的準銀行,它將集團控制的分(子)公司的資金集中起來,利用分(子)公司用款的時間差,對資金抽長補短。站在集團層面,財務公司可以從整體上降低集團的資金成本或提升資金收益。對于體量不足以成立財務公司的企業(yè)集團,不妨先考慮實現(xiàn)資金集中管理。

營運資金占用高的企業(yè),管理大都有問題

營運資金占用一般表現(xiàn)為應收賬款與存貨。從存貨到應收賬款,代表了企業(yè)經(jīng)營管理的主線。存貨占用高,企業(yè)對市場與客戶的把握不會準確;應收賬款占用高,企業(yè)的信用政策與客戶管理需要擔心,說不定產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務還有瑕疵。通俗來講,營運資金占用高,說明企業(yè)產(chǎn)品的競爭力不夠。

善用OPM

銷售產(chǎn)品時能預收賬款,采購時能延期付款,無異于客戶、供應商都在給企業(yè)提供無息貸款。這種運作商業(yè)信用的方法叫OPM(other people’s money)。企業(yè)營運資金管理不妨對標OPM,“用別人的錢”還是“被別人用錢”,一正一反間不僅減少了資金占用,還可省下不菲的資金成本,甚至有企業(yè)盈利主要依賴OPM。

海爾的極限管理,零營運資本管理

海爾曾提出追求零營運資金管理,以盡可能減少公司在流動資產(chǎn)上的資金占用。零營運資本管理是一種極限管理,當然不是真的要求營運資本為零,而是盡量使營運資本趨于最小。這種管理模式在實戰(zhàn)中火力多集中在存貨與應收賬款上。要做到存貨最小,措施為JIT(無庫存生產(chǎn)方式)管理與訂單生產(chǎn);要做到應收賬款最小,應拒絕賒銷。

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5. 不實信息,主要表現(xiàn)為:
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    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機構或個人存在關聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶;
    2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲;
    3)使用夸張標題,內(nèi)容與標題嚴重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
    5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
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    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
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二、違規(guī)處罰
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