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固定手?jǐn)?shù)法資金管理策略是對(duì)每個(gè)品種根據(jù)所需保證金多少和波動(dòng)率確定交易手?jǐn)?shù)。在滿(mǎn)足自己對(duì)單筆交易風(fēng)控的前提下，做到每筆開(kāi)倉(cāng)盈虧相當(dāng)。比如10萬(wàn)資金，交易焦炭做一手，豆粕則要做20-30手，交易棕櫚豆油做5手左右。這里我并沒(méi)有明確固定交易的手?jǐn)?shù)，一是因?yàn)椴煌瑫r(shí)期各個(gè)品種波動(dòng)率不同，在有明顯趨勢(shì)行情的時(shí)候，波動(dòng)率大，行情震蕩的時(shí)候，波動(dòng)率要小一些。二是因?yàn)椴煌瑫r(shí)期，交易所的保證金比例也是不一樣的，這個(gè)也需要考慮進(jìn)去。比如在焦炭大漲的時(shí)候一手焦炭的保證金達(dá)到了10萬(wàn)元，而正常情況下3-5萬(wàn)元。所以我認(rèn)為還是需要根據(jù)當(dāng)下行情來(lái)統(tǒng)計(jì)波動(dòng)率和計(jì)算保證金比例之后在確定交易的手?jǐn)?shù)。

另外如果你的賬戶(hù)資金量比較少的話(huà)，建議還是不要交易大品種（焦炭、生豬、原油等）。因?yàn)樗麄兠渴炙璧谋ＷC金比較多，日內(nèi)波動(dòng)也比較大，交易一手大品種就要同比例開(kāi)倉(cāng)小品種要好多手，可能會(huì)影響賬戶(hù)整體風(fēng)控的情況。對(duì)單筆風(fēng)險(xiǎn)要求比較嚴(yán)格的話(huà)，最好還是交易一些保證金較少的小品種，在倉(cāng)位上好做處理。

固定手?jǐn)?shù)法資金管理策略的優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)論交易哪個(gè)品種都可以做到盈虧相當(dāng)，不會(huì)出現(xiàn)單筆交易暴賺暴虧的情況，避免賬戶(hù)資金大幅波動(dòng)。同時(shí)固定了交易的手?jǐn)?shù)，做到盈虧相當(dāng)，也可以有效穩(wěn)定自己的交易情緒，避免自己發(fā)生大的錯(cuò)誤。很多情況下，大幅度虧損的交易都是因?yàn)樽约呵榫w失控導(dǎo)致的，幾乎每個(gè)人都喜歡在虧損之后去冒險(xiǎn)，去開(kāi)更多的手?jǐn)?shù)，或者去交易波動(dòng)很大的品種，這樣更容易導(dǎo)致虧損再次擴(kuò)大，直到無(wú)法彌補(bǔ)才停止。固定手?jǐn)?shù)法資金管理策略可以有效規(guī)避這樣的情況發(fā)生。

當(dāng)然固定手?jǐn)?shù)法資金管理策略也有著自己的缺點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面它做的絕對(duì)是很好的，但是在盈利方面就稍遜色一些了。當(dāng)你交易很順或者持續(xù)的盈利時(shí)，不能通過(guò)增加交易手?jǐn)?shù)加快自己盈利的速度。你始終只能開(kāi)倉(cāng)固定的手?jǐn)?shù)，這將限制你盈利的速度。

固定倉(cāng)位法

固定倉(cāng)位法資金管理策略是對(duì)每筆交易都限定一個(gè)固定的倉(cāng)位比例。比如20%或30%倉(cāng)位。用固定倉(cāng)位的資金除以每手的保證金就可以計(jì)算出可開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)。比如10萬(wàn)資金，固定30%倉(cāng)位交易，做豆粕，豆粕一手保證金大概是3000，3萬(wàn)除以3000就是10手。如果做螺紋，螺紋一手保證金大概是5000，3萬(wàn)除以5000就是6手。

固定倉(cāng)位法資金管理策略的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)你處于盈利的狀態(tài)，你的賬戶(hù)資金在增長(zhǎng)時(shí)，它可以增加每筆開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)，這將加速你盈利速度。當(dāng)然，前提是建立在你對(duì)自己交易方法有信心的基礎(chǔ)上。而當(dāng)你處于虧損的狀態(tài)，你的賬戶(hù)資金在減少，每筆開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)也將減少，會(huì)減緩你賬戶(hù)虧損的速度，防止出現(xiàn)連續(xù)的大幅虧損，避免賬戶(hù)爆倉(cāng)。

我比較喜歡固定倉(cāng)位法資金管理方式，我認(rèn)為它做到了我們做資金管理的目的，就是當(dāng)自己交易盈利的時(shí)候可以加快自己盈利的速度。我們做期貨交易風(fēng)險(xiǎn)還是比較高的，所以我們應(yīng)該追求更多的利潤(rùn)。追求更多的就是需要用已經(jīng)賺取的利潤(rùn)去博取更多的利潤(rùn)，這樣才能賺的更快。當(dāng)然，每個(gè)人對(duì)盈利目標(biāo)的追求是不一樣的，如果你是保守的交易心態(tài)的話(huà)，那這種方式可能不太適合你。

接下來(lái)探討下它的缺點(diǎn)，它的缺點(diǎn)就在于當(dāng)你盈利較多的時(shí)候，如果發(fā)生錯(cuò)誤，虧損速度也會(huì)比較快。比如10萬(wàn)賺到15萬(wàn)以后，還是30%倉(cāng)位操作，開(kāi)倉(cāng)資金由原來(lái)的3萬(wàn)變?yōu)榱?.5萬(wàn)，交易的手?jǐn)?shù)變多了，資金波動(dòng)必然就大了。如果能判斷正確，自然就賺的快，如果判斷錯(cuò)誤，同樣虧的也快了。這是它的一個(gè)缺點(diǎn)，沒(méi)有完美的資金管理策略，享受資金快速增長(zhǎng)的同時(shí)，必然要接受回撤的風(fēng)險(xiǎn)。

固定倉(cāng)位法資金管理策略另外一個(gè)缺點(diǎn)是，由于各個(gè)品種保證金比例不同，不同時(shí)期波動(dòng)率也不同，導(dǎo)致固定倉(cāng)位法并不能很好的控制回撤的資金。如果你對(duì)資金回撤比例特別在意的話(huà)，這個(gè)方法可能不太適合你。

同樣的資金交易不同的品種，波動(dòng)率肯定是不一樣的，對(duì)于保證金低波動(dòng)率大的，資金波動(dòng)的幅度必然大。保證金高波動(dòng)率低，資金波動(dòng)幅度就小一些。所以固定倉(cāng)位法無(wú)法很好的控制風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)上比固定虧損資金法要遜色一些了。

滿(mǎn)倉(cāng)法

滿(mǎn)倉(cāng)法資金管理策略可以說(shuō)是固定倉(cāng)位法的一個(gè)升級(jí)，固定倉(cāng)位法是限定一個(gè)固定的倉(cāng)位，20%或者30%。而滿(mǎn)倉(cāng)法是一直保持100%倉(cāng)位交易。

它的優(yōu)點(diǎn)顯而易見(jiàn)了，它是增加交易手?jǐn)?shù)最快的策略，沒(méi)有之一，充分利用賬戶(hù)所有資金，可以讓利潤(rùn)成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)然，使用這種方法的前提是你要對(duì)自己的交易方法足夠自信，要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間市場(chǎng)驗(yàn)證過(guò)的，證明它是成熟的，勝率很高的方法。要不然你的資金不會(huì)呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，會(huì)呈現(xiàn)出寬幅震蕩的狀態(tài)。

這種資金管理方法適合小資金交易，投入完全可承受虧損的資金，即使虧掉不會(huì)對(duì)你的心態(tài)和生活有任何的影響，后面還會(huì)有更多的小資金補(bǔ)充進(jìn)來(lái)。這時(shí)候你的交易目標(biāo)是以小博大，用較少的資金博取較多的利潤(rùn)。

這不僅對(duì)技術(shù)上有較高的要求，對(duì)心態(tài)上也有較高的要求，心態(tài)上要激進(jìn)，不要給自己的資金設(shè)置上限，同時(shí)也要做好資金上大幅波動(dòng)和可能虧掉幾個(gè)小資金的準(zhǔn)備。我經(jīng)常和大家講，一個(gè)人能在期貨市場(chǎng)取得多大的成就，取決于他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力和有多寬廣的胸懷。能做到大資金不是技術(shù)有多精湛，而是要有一個(gè)寬廣的胸懷和一顆強(qiáng)大的內(nèi)心。對(duì)于小資金做大， 心態(tài)這一點(diǎn)很重要。

大家可以設(shè)想一下，你的初始資金是10萬(wàn)，當(dāng)做到30萬(wàn)是什么心情？做到50萬(wàn)是什么心情？50萬(wàn)又賺到100萬(wàn)、200萬(wàn)的時(shí)候又是什么心情？別說(shuō)100萬(wàn)，可能很多人資金做到50萬(wàn)的時(shí)候，就感覺(jué)是一筆非常多的資金了，沒(méi)有寬廣的胸懷，你的內(nèi)心也是無(wú)法容納更多資金的。你的交易策略也可能因此而改變，你開(kāi)始變得謹(jǐn)小慎微，擔(dān)心出現(xiàn)回撤，那么以后資金增長(zhǎng)不是停步不前就是緩慢增長(zhǎng)。在交易的初期，一定不要給自己的資金設(shè)定了上限，有了上限，就不可能做到很大，當(dāng)做到一定程度以后在適當(dāng)謹(jǐn)慎，品種和策略上也可以相對(duì)分散一些。

優(yōu)點(diǎn)明顯，缺點(diǎn)也很突出。一是資金可能大幅波動(dòng)，甚至爆倉(cāng)。二是對(duì)心態(tài)上也是一種折磨，如果意志力薄弱或者沒(méi)有做好準(zhǔn)備，這種方法可能也堅(jiān)持不下去。所以這種資金管理策略適合小資金投入，并不適合太多資金投入，風(fēng)險(xiǎn)太大。另外適合有成熟交易方法的投資者，有勝率高的方法這是前期。

固定虧損資金法

固定虧損資金法資金管理策略是對(duì)每筆交易限定一個(gè)固定的風(fēng)險(xiǎn)資金。比如10萬(wàn)資金的賬戶(hù)，限定每筆虧損是1萬(wàn)或者2萬(wàn)，只要達(dá)到自己限定的金額就平掉手里的持倉(cāng)，不參雜任何自己主觀的判斷。即使在看好這個(gè)品種未來(lái)的走勢(shì)也要嚴(yán)格執(zhí)行自己的自己的資金管理規(guī)則。

明確了每筆虧損的金額，為了計(jì)算出交易的手?jǐn)?shù)，可以用固定虧損的金額除以一手可接受虧損的金額，就可以得出這筆交易能開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)。比如固定虧損金額是1萬(wàn)，交易豆粕，通過(guò)技術(shù)分析設(shè)定20個(gè)點(diǎn)做止損，一手虧損就是200元，用1萬(wàn)除以200元，就可以得出可開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)為50手。如果一手止損的金額是500，那么可開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)就是20手。

這種資金管理策略的優(yōu)點(diǎn)在于可以過(guò)濾掉單筆風(fēng)險(xiǎn)較高的交易。如果你看好一個(gè)交易機(jī)會(huì)，但是這筆交易止損的幅度較大，而你限定的虧損金額達(dá)不到這個(gè)幅度時(shí)，這種資金管理策略就要求放棄這種風(fēng)險(xiǎn)較大的交易，從而避免賬戶(hù)資金發(fā)生較大的回撤。

對(duì)于一些小資金賬戶(hù)絕對(duì)是有利的，小資金賬戶(hù)就應(yīng)該回避那些波動(dòng)較大的品種。比如五萬(wàn)塊的資金限定5000的固定虧損資金，做生豬、焦炭、原油等品種5萬(wàn)資金都可以開(kāi)倉(cāng)一手。由于他們波動(dòng)又較大，日內(nèi)短時(shí)間資金波動(dòng)幅度就可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)5000。當(dāng)然看對(duì)了肯定能多賺，但是判斷錯(cuò)誤，虧損也較快，做的話(huà)只能設(shè)定較小的止損，小止損錯(cuò)誤的概率就變大了。就不如去交易那些更有把握的小品種，這樣可以更好的控制倉(cāng)位和虧損的幅度。所以這樣資金管理的優(yōu)勢(shì)可以讓自己賬戶(hù)回避風(fēng)險(xiǎn)較大的交易會(huì)。

固定虧損資金法的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是當(dāng)自己交易不順影響到情緒的時(shí)候，可以避免賬戶(hù)遭受爆倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槊抗P交易的虧損金額都是固定的，只要達(dá)到虧損的資金就做平倉(cāng)，通過(guò)有效的資金管理，可以規(guī)避情緒對(duì)交易的影響。不少投資者扛虧損單就是因?yàn)樘潛p過(guò)多不認(rèn)虧，結(jié)果導(dǎo)致了更多的虧損直到爆倉(cāng)。固定虧損資金法可以有效規(guī)避這一點(diǎn)，當(dāng)自己連續(xù)發(fā)生虧損的時(shí)候可以強(qiáng)迫自己暫時(shí)交易一段時(shí)間，調(diào)整好心態(tài)再開(kāi)始交易。

固定虧損資金法雖然在控制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)交易者是有幫助的，具有積極的意義。但是無(wú)法達(dá)到資金管理的目標(biāo)，即虧損的時(shí)候減少交易，盈利的時(shí)候增加交易。當(dāng)你連續(xù)發(fā)生虧損的時(shí)，固定虧損資金法仍然希望你虧損固定的金額，而不能減少自己交易的手?jǐn)?shù)。當(dāng)你盈利的時(shí)候，又不允許開(kāi)倉(cāng)更多的手?jǐn)?shù)，能交易的最大手?jǐn)?shù)是固定的，這也限制了你盈利的速度。

固定虧損比例法

固定虧損比例法是限定你的虧損金額占賬戶(hù)資金的比例。比如1%、2%或5%。如果賬戶(hù)資金是10萬(wàn)，單筆交易限定虧損1%就是1000，5%就是5000。這就要看自己投入資金的多少、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力和交易的周期了。如果做短期交易，比例肯定要少一些，1%-5%更合理。如果做長(zhǎng)期交易，比例可以放大一些，畢竟長(zhǎng)期交易價(jià)格波動(dòng)比較大，止損幅度太小了不適合。其實(shí)主要還是看自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力，自己能接受多少的虧損幅度，虧損多少不會(huì)影響自己的交易心態(tài)。