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來源：市值觀察
中國鋼鐵產業(yè)，正面臨歷史上罕見的大出清。
這次洗牌不是局部的，而是全部的；不是短期的，而是長期的；不是溫和的，而是慘烈的。
2022年是一道分水嶺，鋼鐵行業(yè)從此急轉直下，一蹶不振。
據國家統(tǒng)計局數據，2022年鋼鐵業(yè)利潤只有366億元，大降91.3%。2023年形勢愈發(fā)嚴峻，一方面，鋼材價格仍繼續(xù)下滑；另一方面，鐵礦石和焦煤價格相對較高，兩頭夾擊，鋼鐵產業(yè)利潤被大量吞噬，去年行業(yè)利潤率在主要工業(yè)行業(yè)中排名倒數第一。
A股鋼鐵上市公司幾乎已全部淪陷。
根據最新的業(yè)績預告，2023年，中信特鋼實現凈利潤57.21億元，同比下降19.48%；方大特鋼凈利潤6.89億元，同比下降35.16%；山東鋼鐵預計歸母凈利潤1.88億元–2.2億元，同比下降51.45%–58.51%；重慶鋼鐵預計歸母凈利潤為-15.92億元左右；安陽鋼鐵預計歸母凈利潤約為-15.5億元；八一鋼鐵預計歸母凈利潤為-11.21億元左右；柳鋼股份預計歸母凈利潤約為-8.64億元至-10.71億元……
沒有最差，只有更差。
2024年開年至今，鋼材價格快速殺跌。以鋼坯為例，從年初的3700元/噸降至現在約3400元/噸，不到一個季度已近乎兩位數跌幅。據Mysteel最新統(tǒng)計，全國247家鋼企盈利率僅為21.21%，而在2023年8月，這一數據是64.94%。
21.21%什么概念？
意味著只有兩成企業(yè)能盈利！
而另一邊，庫存水平還在上升，3月上旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1952.39萬噸，比上月同旬上升21.03%，比去年同旬上升10.28%。
進入3月，各地已密集發(fā)出警報，云南鋼協率先發(fā)布云南鋼廠控產、減產、減虧保生存的措施，廣東省、山東省鋼協緊隨其后也發(fā)布了相關停產控產信息。
時代的一?；遥K將會以山的形式落到個人頭上。
據國家統(tǒng)計局數據，2022年4月-2023年12月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)平均用工人數累計值已減少超12萬人。算上產業(yè)鏈上下游，波及的范圍與人數可能遠不止這些。
去年8月以來，四川、江蘇、浙江、貴州等地先后出現鋼貿企業(yè)“爆雷”事件，大批鋼貿商破產、失聯，被強制清算。今年3月4日，武漢市金屬材料流通協會在警示信中直截了當的指出，一大批鋼貿企業(yè)進入破產清算階段，一場看不見的“重感冒”正在鋼貿企業(yè)中流行開來。
中國是世界上最大的鋼鐵消費國，根據世界鋼協發(fā)布的《2023年世界鋼鐵統(tǒng)計數據》，2022年中國鋼材表觀消費量占全球成品鋼材消費量的51.70%。
中國主要用鋼行業(yè)是建筑業(yè)，據Mysteel統(tǒng)計，2022年中國鋼材下游需求前三大領域分別是房地產、機械和基建，占比分別為34%、16%和16%。
鋼鐵行業(yè)的興衰要看國內市場，而國內市場的興衰要看房地產和基建。麻煩之處在于，這兩個行業(yè)都幾乎不可能再回到過去。
3月18日，中國國家統(tǒng)計局公布房地產相關統(tǒng)計數據，今年1-2月，房地產開發(fā)投資同比下降9%，新建商品房銷售面積同比下降20.5%，房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降11.0%，房地產開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降24.1%，2月房地產開發(fā)景氣指數進一步下探至92.13——沒有一個數據是向好的。
基建短期不會像房地產這么慘，但長期看也很難再有大的作為。
一方面，地方財政趨緊及債務壓力上升將成為直接阻力。2024年開年，國務院辦公廳便下發(fā)重磅通知，要求全國12個高風險債務省市緩建或停建基礎設施項目，包括交通、市政、產業(yè)園區(qū)、各類樓堂館所和棚戶區(qū)改造，除學校、醫(yī)院、供水、供電、供暖這種民生項目以外，2024年不得出現新項目。
另一方面，隨著基礎設施密度提升，以及老齡化社會的快速逼近，基建投資回報率正快速下降。2017-2022年，基建行業(yè)（申萬分類）上市公司行業(yè)平均ROA分別為2.09%、1.85%、1.69%、1.57%、1.53%、1.51%?；ㄐ袠I(yè)總資產回收期幾乎都在10年以上，低回報與低效率勢必會降低基建熱情。
建筑業(yè)不興則鋼鐵不興，按照目前這種虧損節(jié)奏，鋼企還能扛多久？
截至2023年上半年，柳鋼股份、中信特鋼、馬鋼股份、首鋼股份、南鋼股份、包鋼股份等公司資產負債率均超60%，另有多家企業(yè)資產負債率超過70%，其中*ST西鋼95.24%，八一鋼鐵92.62%，安陽鋼鐵83.53%，河鋼股份73.06%。進一步展開來看，相當一部分企業(yè)的貨幣資金已不足以覆蓋短期債務。
鋼鐵的冷暖與前途，只有身處其中的人最有感知，從去年開始，鋼企掌舵人們便在公開場合頻頻“吹哨”。
山鋼集團黨委書記、董事長侯軍在深入分析當前企業(yè)面臨的內外部形勢后給出結論，鋼鐵行業(yè)已進入深度調整的“寒冬期”，階段性虧損、長期低盈利，過緊日子將成為常態(tài)。
包鋼集團黨委書記、董事長孟繁英的用詞更狠：鋼鐵行業(yè)已進入“冰河時期”，目前正面臨慘烈競爭時代的嚴峻形勢。
3月18日，中國寶武黨委常委，寶鋼股份黨委書記、董事長鄒繼新作出最新指示：行業(yè)第六輪下行周期持續(xù)時間可能會更長、經營壓力會更大，我們要做好打“持久戰(zhàn)”的準備。
中國金屬材料流通協會執(zhí)行會長兼秘書長陳雷鳴則從全局角度量化這場危機：鋼鐵行業(yè)到了一個長期的、深度的、戰(zhàn)略性調整時期，整體形勢比2015年還要嚴峻，30%以上的鋼鐵企業(yè)要退出，70-80%的貿易商會消失。
黑云壓城，山雨欲來，不管是否做好準備，無論是否愿意接受，大洗牌、大整合的時代都已經到來，產能淘汰與集中度提升將會同步進行，在徹底的出清結束之前，鋼鐵沒有春天可言。
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